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單位凈值 (2026-02-13)

0.99950.01%
近1月：0.14%
近1年：0.03%

累計凈值

1.1101
近3月：0.96%
近3年：4.27%

近6月：0.38%
成立來：11.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.9995 1.1101 0.01%
    02-12 0.9994 1.1100 0.02%
    02-11 0.9992 1.1098 -0.01%
    02-10 0.9993 1.1099 0.00%
    02-09 0.9993 1.1099 0.01%
    02-06 0.9992 1.1098 0.00%
    02-05 0.9992 1.1098 0.02%
    02-04 0.9990 1.1096 0.00%
    02-03 0.9990 1.1096 0.00%
    02-02 0.9990 1.1096 0.01%
    01-30 0.9989 1.1095 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.96%
    0.38%
    0.20%
    0.03%
    2.05%
    4.27%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    842 | 987
    794 | 987
    8 | 967
    918 | 959
    687 | 987
    924 | 929
    829 | 840
    693 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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