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單位凈值 (2025-12-24)

0.99460.02%
近1月：0.53%
近1年：-0.36%

累計凈值

1.1052
近3月：0.38%
近3年：3.96%

近6月：-0.50%
成立來：11.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 0.9946 1.1052 0.02%
    12-23 0.9944 1.1050 0.04%
    12-22 0.9940 1.1046 0.14%
    12-19 0.9926 1.1032 0.06%
    12-18 0.9920 1.1026 0.06%
    12-17 0.9914 1.1020 0.05%
    12-16 0.9909 1.1015 0.05%
    12-15 0.9904 1.1010 0.16%
    12-12 0.9888 1.0994 0.05%
    12-11 0.9883 1.0989 0.05%
    12-10 0.9878 1.0984 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.53%
    0.38%
    -0.50%
    -0.40%
    -0.36%
    1.87%
    3.96%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1 | 969
    2 | 956
    707 | 950
    934 | 938
    919 | 920
    918 | 919
    812 | 819
    689 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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