基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

0.99950.01%
近1月：0.14%
近1年：0.03%

累計(jì)凈值

1.1101
近3月：0.96%
近3年：4.27%

近6月：0.38%
成立來(lái)：11.61%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.9995 1.1101 0.01%
    02-12 0.9994 1.1100 0.02%
    02-11 0.9992 1.1098 -0.01%
    02-10 0.9993 1.1099 0.00%
    02-09 0.9993 1.1099 0.01%
    02-06 0.9992 1.1098 0.00%
    02-05 0.9992 1.1098 0.02%
    02-04 0.9990 1.1096 0.00%
    02-03 0.9990 1.1096 0.00%
    02-02 0.9990 1.1096 0.01%
    01-30 0.9989 1.1095 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.96%
    0.38%
    0.20%
    0.03%
    2.05%
    4.27%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    842 | 987
    794 | 987
    8 | 967
    918 | 959
    687 | 987
    924 | 929
    829 | 840
    693 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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