基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06060.01%
近3月：0.61%
近3年：12.54%

累計(jì)凈值

1.2056
近6月：0.47%
成立來(lái)：21.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限99.99元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0606 1.2056 0.01%
    12-23 1.0605 1.2055 0.02%
    12-22 1.0603 1.2053 0.02%
    12-19 1.0601 1.2051 0.04%
    12-18 1.0597 1.2047 0.02%
    12-17 1.0595 1.2045 0.02%
    12-16 1.0593 1.2043 -0.01%
    12-15 1.0594 1.2044 -0.01%
    12-12 1.0595 1.2045 -0.01%
    12-11 1.0596 1.2046 0.04%
    12-10 1.0592 1.2042 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.61%
    0.47%
    1.67%
    1.76%
    6.19%
    12.54%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.12%
    0.27%
    -0.28%
    -0.14%
    -0.05%
    1.96%
    4.34%
    同類排名
    257 | 656
    515 | 654
    249 | 649
    190 | 608
    21 | 556
    26 | 556
    160 | 391
    33 | 313
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-26 09:12
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70 0 這幾天債市小幅波動(dòng)，也是加倉(cāng)的好時(shí)機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
73 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 玲瓏馨香 08-15 14:57
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87 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$這段時(shí)間，感 大工大工 07-03 11:22
86 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
81 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
104 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
85 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
110 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
123 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
95 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
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