基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0319--
近1月：0.17%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1606
近3月：0.50%
近3年：6.73%

近6月：0.99%
成立來：17.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：--11-30
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0319 1.1606 --
    02-06 1.0315 1.1602 --
    01-30 1.0312 1.1599 --
    01-23 1.0308 1.1595 --
    01-16 1.0304 1.1591 --
    01-09 1.0301 1.1588 --
    12-31 1.0296 1.1583 --
    12-26 1.0294 1.1581 --
    12-19 1.0290 1.1577 --
    12-12 1.0286 1.1573 --
    12-05 1.0283 1.1570 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.50%
    0.99%
    0.22%
    2.29%
    4.55%
    6.73%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    3050 | 3518
    1256 | 3500
    651 | 3444
    2979 | 3518
    407 | 3253
    2114 | 2753
    2079 | 2336
    四分位排名

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37 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:41
80 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:28
390 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-19 09:10
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187 0 A500的涵蓋行業(yè)的寬度比中證500更廣,$華安中 具慧眼的星野1 10-25 20:51
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268 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:28
226 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 06-28 09:24
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