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單位凈值 (2025-12-19)

1.0290--
近1月:0.18%
近1年:2.28%

累計凈值

1.1577
近3月:0.46%
近3年:6.86%

近6月:1.09%
成立來:16.88%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:康釗
成 立 日:2019-11-26管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間--2026-11-30~...
預估開放贖回時間:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0290 1.1577 --
    12-12 1.0286 1.1573 --
    12-05 1.0283 1.1570 --
    11-28 1.0279 1.1566 --
    11-21 1.0276 1.1563 --
    11-14 1.0272 1.1559 --
    11-07 1.0268 1.1555 --
    10-31 1.0265 1.1552 --
    10-24 1.0261 1.1548 --
    10-17 1.0257 1.1544 --
    10-10 1.0254 1.1541 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.46%
    1.09%
    2.18%
    2.28%
    4.53%
    6.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2795 | 3521
    314 | 3515
    1526 | 3485
    288 | 3406
    319 | 3241
    363 | 3218
    2282 | 2694
    2080 | 2303
    四分位排名

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