基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債A(008171
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00340.00%
近1月：0.06%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0719
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來(lái)：7.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐濤國(guó)
成 立 日：2019-12-19管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-03-31/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~03月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0034 1.0719 0.00%
    12-23 1.0034 1.0719 0.00%
    12-22 1.0034 1.0719 0.00%
    12-19 1.0034 1.0719 0.01%
    12-18 1.0033 1.0718 0.00%
    12-17 1.0033 1.0718 0.01%
    12-16 1.0032 1.0717 0.01%
    12-15 1.0031 1.0716 0.00%
    12-12 1.0031 1.0716 0.01%
    12-11 1.0030 1.0715 0.00%
    12-10 1.0030 1.0715 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.12%
    0.89%
    --
    --
    1.58%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    3147 | 3228
    1053 | 3231
    3103 | 3200
    300 | 3132
    -- | 2962
    -- | 2953
    2394 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:36
104 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 09-27 09:26
107 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 09-27 09:09
111 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-27 09:09
64 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 09-27 09:08
143 0 公告關(guān)于長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金降低管 基金資訊 09-27 08:28
199 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 09-23 07:13
119 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:13
72 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:03
79 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:13
93 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
142 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:21
155 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-26 07:36
178 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同( 基金資訊 03-22 09:26
153 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-22 09:06
162 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 03-22 09:06
155 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 03-22 09:06
180 0 公告關(guān)于長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金降低管 基金資訊 03-22 08:28
179 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金重啟運(yùn)作并 基金資訊 03-15 07:54
273 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:18
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