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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03380.01%
近1月：0.22%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2298
近3月：0.55%
近3年：10.00%

近6月：0.97%
成立來：25.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0338 1.2298 0.01%
    12-23 1.0337 1.2297 0.01%
    12-22 1.0336 1.2296 0.02%
    12-19 1.0334 1.2294 0.00%
    12-18 1.0334 1.2294 0.02%
    12-17 1.0332 1.2292 0.01%
    12-16 1.0331 1.2291 0.01%
    12-15 1.0330 1.2290 0.02%
    12-12 1.0328 1.2288 0.01%
    12-11 1.0327 1.2287 0.01%
    12-10 1.0326 1.2286 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.55%
    0.97%
    2.06%
    2.07%
    5.74%
    10.00%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2555 | 3228
    184 | 3231
    1791 | 3200
    242 | 3132
    278 | 2962
    333 | 2953
    1375 | 2430
    920 | 2073
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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