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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03660.00%
近1月：0.17%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2326
近3月：0.56%
近3年：9.80%

近6月：1.07%
成立來：25.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0366 1.2326 0.00%
    02-12 1.0366 1.2326 0.01%
    02-11 1.0365 1.2325 0.00%
    02-10 1.0365 1.2325 0.00%
    02-09 1.0365 1.2325 0.01%
    02-06 1.0364 1.2324 0.01%
    02-05 1.0363 1.2323 0.00%
    02-04 1.0363 1.2323 0.00%
    02-03 1.0363 1.2323 0.01%
    02-02 1.0362 1.2322 0.01%
    01-30 1.0361 1.2321 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.17%
    0.56%
    1.07%
    0.24%
    1.75%
    5.50%
    9.80%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3050 | 3518
    883 | 3500
    521 | 3444
    2861 | 3518
    906 | 3253
    1389 | 2753
    1091 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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185 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安恒利63個月定 基金資訊 02-07 09:05
223 0 公告國聯(lián)安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 02-07 07:33
202 0 公告國聯(lián)安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:16
299 0 公告國聯(lián)安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 12-10 07:30
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