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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.03360.02%
近1月：0.22%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.2296
近3月：0.57%
近3年：10.04%

近6月：0.97%
成立來：25.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0336 1.2296 0.02%
    12-19 1.0334 1.2294 0.00%
    12-18 1.0334 1.2294 0.02%
    12-17 1.0332 1.2292 0.01%
    12-16 1.0331 1.2291 0.01%
    12-15 1.0330 1.2290 0.02%
    12-12 1.0328 1.2288 0.01%
    12-11 1.0327 1.2287 0.01%
    12-10 1.0326 1.2286 0.00%
    12-09 1.0326 1.2286 0.01%
    12-08 1.0325 1.2285 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.57%
    0.97%
    2.04%
    2.05%
    5.72%
    10.04%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2564 | 3218
    155 | 3224
    570 | 3194
    233 | 3119
    275 | 2958
    317 | 2941
    1356 | 2426
    926 | 2065
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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