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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0365--
近1月:0.23%
近1年:2.89%

累計凈值

1.1796
近3月:0.72%
近3年:8.57%

近6月:1.43%
成立來:19.25%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:109.55億元(2025-12-31)基金經理:陳佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間06-08~06-12/06-08~06-12
預估開放申購時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0365 1.1796 --
    02-06 1.0361 1.1792 --
    01-30 1.0356 1.1787 --
    01-23 1.0351 1.1782 --
    01-16 1.0346 1.1777 --
    01-09 1.0341 1.1772 --
    12-31 1.0335 1.1766 --
    12-26 1.0331 1.1762 --
    12-19 1.0326 1.1757 --
    12-12 1.0315 1.1746 --
    12-08 1.0312 1.1743 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.72%
    1.43%
    0.29%
    2.89%
    5.80%
    8.57%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    2729 | 3518
    335 | 3500
    218 | 3444
    2558 | 3518
    182 | 3253
    1107 | 2753
    1623 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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