證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-06～03-19/03-06～03-19
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2026年03月05日15:00~03月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.2049 1.2839 -0.14% 02-12 1.2066 1.2856 -0.01% 02-11 1.2067 1.2857 0.05% 02-10 1.2061 1.2851 0.03% 02-09 1.2057 1.2847 0.27% 02-06 1.2024 1.2814 0.03% 02-05 1.2020 1.2810 -0.06% 02-04 1.2027 1.2817 0.12% 02-03 1.2013 1.2803 0.29% 02-02 1.1978 1.2768 -0.45% 01-30 1.2032 1.2822 -0.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.21%0.58%0.90%1.64%1.37%3.29%9.86%14.70%同類平均0.32%0.66%1.74%4.11%1.95%7.81%15.87%12.40%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名715 | 1576649 | 1550840 | 14711017 | 1376705 | 1544970 | 1237760 | 1052277 | 875四分位排名
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報告期 基金換手率 2025-06-30 21.57% 2024-12-31 28.19% 2024-06-30 24.64% 2023-12-31 27.05% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 南方昌元可轉債債券A
近1年 61.98%
南方昌元可轉債債券C近1年 61.17%
華夏可轉債增強債券A近1年 47.25%
華夏可轉債增強債券C近1年 46.67%
嘉實致安3個月定期債券近1年 3.29%
嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)
日漲幅1.31%
嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)
日漲幅1.26%
嘉實領航聚優(yōu)積極配置6
日漲幅1.22%
嘉實領航聚優(yōu)積極配置6
日漲幅1.22%
嘉實中證半導體指數(shù)增強
日漲幅0.72%
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