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嘉實致安3個月定期債券(007879
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.18930.00%
近1月：0.20%
近1年：2.44%

累計凈值

1.2683
近3月：0.72%
近3年：14.98%

近6月：1.21%
成立來：27.53%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：69.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-19/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1893 1.2683 0.00%
    12-22 1.1893 1.2683 0.03%
    12-19 1.1889 1.2679 0.14%
    12-18 1.1872 1.2662 0.03%
    12-17 1.1868 1.2658 0.20%
    12-16 1.1844 1.2634 -0.15%
    12-15 1.1862 1.2652 -0.12%
    12-12 1.1876 1.2666 0.10%
    12-11 1.1864 1.2654 -0.08%
    12-10 1.1873 1.2663 0.08%
    12-09 1.1863 1.2653 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.20%
    0.72%
    1.21%
    2.30%
    2.44%
    9.35%
    14.98%
    同類平均
    0.75%
    0.74%
    1.02%
    4.64%
    6.53%
    6.61%
    12.84%
    13.54%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    990 | 1455
    1045 | 1448
    727 | 1418
    1071 | 1321
    983 | 1218
    977 | 1214
    664 | 1012
    297 | 848
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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