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單位凈值 (2025-12-25)

1.11980.02%
近1月：-0.05%
近1年：0.69%

累計凈值

1.1873
近3月：0.65%
近3年：8.60%

近6月：0.13%
成立來：16.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1198 1.1873 0.02%
    12-24 1.1196 1.1871 0.01%
    12-23 1.1195 1.1870 0.02%
    12-22 1.1193 1.1868 0.01%
    12-19 1.1192 1.1867 0.04%
    12-18 1.1187 1.1862 0.03%
    12-17 1.1184 1.1859 0.01%
    12-16 1.1183 1.1858 0.01%
    12-15 1.1182 1.1857 -0.03%
    12-12 1.1185 1.1860 0.00%
    12-11 1.1185 1.1860 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.05%
    0.65%
    0.13%
    0.51%
    0.69%
    5.16%
    8.60%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    870 | 3230
    2516 | 3230
    1272 | 3199
    1949 | 3134
    2102 | 2961
    2156 | 2957
    1749 | 2434
    1438 | 2072
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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