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累計凈值 (2026-02-13): 114.7522

近1月：0.12%

近1年：1.53%

近3月：0.35%

近3年：5.81%

近6月：0.70%

成立來：14.99%

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風險	規(guī)模：164.87億元（2025-12-31）	基金經理：張文玥
成立日：2019-08-14	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	101.0822	114.7522	0.00%
02-12	101.0775	114.7475	0.00%
02-11	101.0730	114.7430	0.00%
02-10	101.0695	114.7395	0.00%
02-09	101.0667	114.7367	0.01%
02-06	101.0544	114.7244	0.00%
02-05	101.0504	114.7204	0.00%
02-04	101.0463	114.7163	0.00%
02-03	101.0426	114.7126	0.00%
02-02	101.0396	114.7096	0.01%
01-30	101.0273	114.6973	0.00%

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嘉實融享貨幣成立以來，總計分紅 4次，拆分1次
2025-05-28 每份派現金2.2700元
2025-02-27 每份派現金3.8000元
2024-11-29 每份派現金3.8000元
2024-08-29 每份派現金3.8000元
2019-08-14 每份基金份額折算0.0100份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.35%	0.70%	0.17%	1.53%	3.47%	5.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.21%	0.44%	0.09%	1.01%	2.38%	3.71%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.35%	0.35%	0.42%	0.42%	0.46%	0.44%	0.50%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.24%	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.55%	1.97%	--	--	2.51%	2.48%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.07%	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	-- \| --	-- \| --	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-12-27~至今	張文玥	2年又57天	3.80%
2020-07-25~2023-12-26	張文玥李金燦	3年又154天	8.21%
2019-10-29~2020-07-24	張文玥	269天	1.81%
2019-08-21~2019-10-28	萬曉西張文玥	68天	--
2019-08-14~2019-08-20	萬曉西	6天	--

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:50
107	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金調整大額申購(	基金資訊	11-26 07:29
107	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:38
156	公告關于嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金開通轉換業(yè)	基金資訊	09-23 07:43
157	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額轉換轉	基金資訊	09-23 07:29
194	公告關于嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金開通網上直	基金資訊	09-06 08:32
138	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	09-06 08:07
125	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金調整大額申購業(yè)	基金資訊	09-03 08:07
92	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:54
127	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	07-22 08:07
96	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:19
156	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產品資料概	基金資訊	06-10 08:09
221	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第二	基金資訊	05-26 07:26
131	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:42
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171	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第一	基金資訊	02-25 07:28
139	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4	基金資訊	01-22 08:08
180	參不銷售那說有什么用	股友9W595Q7002	11-27 19:58
252	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第二	基金資訊	11-27 07:23
177	公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3	基金資訊	10-25 08:07

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2024-11-29	每份派現金3.8000元
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