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單位凈值 (2026-02-13)

1.11370.01%
近1月：0.39%
近1年：2.56%

累計凈值

1.2506
近3月：0.64%
近3年：10.87%

近6月：0.93%
成立來：26.75%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-10～03-16/03-10～03-16
預估開放申購時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1137 1.2506 0.01%
    02-12 1.1136 1.2505 0.06%
    02-11 1.1129 1.2498 0.01%
    02-10 1.1128 1.2497 -0.01%
    02-09 1.1129 1.2498 0.06%
    02-06 1.1122 1.2491 0.03%
    02-05 1.1119 1.2488 -0.13%
    02-04 1.1134 1.2503 -0.04%
    02-03 1.1139 1.2508 0.13%
    02-02 1.1125 1.2494 -0.07%
    01-30 1.1133 1.2502 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    0.64%
    0.93%
    1.20%
    2.56%
    7.38%
    10.87%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    438 | 867
    510 | 863
    441 | 847
    469 | 809
    232 | 863
    317 | 740
    300 | 643
    295 | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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