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單位凈值 (2026-02-13)

1.08980.01%
近1月：0.17%
近1年：1.43%

累計凈值

1.2169
近3月：0.31%
近3年：6.86%

近6月：0.58%
成立來：22.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.00億元（2025-12-31）基金經理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0898 1.2169 0.01%
    02-12 1.0897 1.2168 0.01%
    02-11 1.0896 1.2167 0.01%
    02-10 1.0895 1.2166 0.01%
    02-09 1.0894 1.2165 0.02%
    02-06 1.0892 1.2163 0.01%
    02-05 1.0891 1.2162 0.01%
    02-04 1.0890 1.2161 0.00%
    02-03 1.0890 1.2161 0.00%
    02-02 1.0890 1.2161 0.01%
    01-30 1.0889 1.2160 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.31%
    0.58%
    0.21%
    1.43%
    3.53%
    6.86%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    627 | 987
    763 | 967
    799 | 959
    641 | 987
    662 | 929
    728 | 840
    561 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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