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單位凈值 (2026-02-13)

1.14340.01%
近1月：0.26%
近1年：1.07%

累計凈值

1.2411
近3月：0.43%
近3年：7.20%

近6月：0.70%
成立來：24.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1434 1.2411 0.01%
    02-12 1.1433 1.2410 0.02%
    02-11 1.1431 1.2408 0.02%
    02-10 1.1429 1.2406 0.00%
    02-09 1.1429 1.2406 0.03%
    02-06 1.1426 1.2403 0.03%
    02-05 1.1423 1.2400 0.02%
    02-04 1.1421 1.2398 0.01%
    02-03 1.1420 1.2397 0.00%
    02-02 1.1420 1.2397 0.02%
    01-30 1.1418 1.2395 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.43%
    0.70%
    0.29%
    1.07%
    3.56%
    7.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2545 | 3518
    1729 | 3500
    1695 | 3444
    2558 | 3518
    1956 | 3253
    2527 | 2753
    2011 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
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46 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
125 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
113 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:26
136 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:26
146 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:28
96 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
126 0 最近債市利好不斷，我買債收益還是很不錯的，$中加聚 風(fēng)嘯銀影 05-14 19:19
148 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:31
140 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:51
337 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
276 0 不得了，不得了！方正富邦鴻遠(yuǎn)你們關(guān)注了嗎？還不趕快 好吃的鰻魚飯 12-09 22:54
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389 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
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418 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:05
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