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中歐潤逸63個月定開債(007619
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.00440.00%
近1月：0.14%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1978
近3月：0.39%
近3年：10.75%

近6月：0.80%
成立來：21.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.21億元（2025-12-31）基金經理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2031-02-10～2031-02-19/2031-02-10～...
預估開放申購時間：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0044 1.1978 0.00%
    02-12 1.0044 1.1978 0.01%
    02-11 1.0043 1.1977 0.00%
    02-10 1.0043 1.1977 0.01%
    02-09 1.0042 1.1976 0.01%
    02-06 1.0041 1.1975 0.00%
    02-05 1.0041 1.1975 0.01%
    02-04 1.0040 1.1974 0.00%
    02-03 1.0040 1.1974 0.01%
    02-02 1.0039 1.1973 0.01%
    01-30 1.0038 1.1972 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.39%
    0.80%
    0.19%
    2.69%
    6.75%
    10.75%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3089 | 3522
    3173 | 3518
    2043 | 3500
    1291 | 3444
    3102 | 3518
    238 | 3253
    500 | 2753
    725 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:59
452 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金暫停代銷 基金資訊 10-29 07:37
114 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:33
176 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 10-27 00:35
146 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-24 00:31
102 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:37
446 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 00:20
88 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:10
89 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 07-08 09:11
199 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
112 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-03 09:13
113 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
120 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:19
169 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
132 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:33
153 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:34
184 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 00:10
168 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 00:29
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