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單位凈值 (2026-02-13)

1.0075--
近1月：0.19%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2256
近3月：0.53%
近3年：8.48%

近6月：1.03%
成立來：24.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0075 1.2256 --
    02-06 1.0071 1.2252 --
    01-30 1.0068 1.2249 --
    01-23 1.0064 1.2245 --
    01-16 1.0060 1.2241 --
    01-09 1.0056 1.2237 --
    12-31 1.0052 1.2233 --
    12-26 1.0049 1.2230 --
    12-19 1.0045 1.2226 --
    12-12 1.0041 1.2222 --
    12-05 1.0038 1.2219 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.53%
    1.03%
    0.23%
    1.95%
    4.76%
    8.48%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    2947 | 3518
    1048 | 3500
    578 | 3444
    2923 | 3518
    652 | 3253
    1978 | 2753
    1653 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:42
136 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 00:30
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221 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:37
159 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-19 09:11
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200 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 00:35
113 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-03 09:13
125 0 股基真是操碎了心，最近賬戶波動很大！還是繼續(xù)蹲債基 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-20 15:07
122 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
127 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:21
183 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:12
182 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 00:34
215 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 00:10
247 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金延長開放期的 基金資訊 07-24 15:33
338 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 00:29
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221 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 07-09 09:06
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177 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 09:09
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