基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C(007526
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.00750.01%
近1月：0.11%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.2201
近3月：0.73%
近3年：10.85%

近6月：0.76%
成立來(lái)：24.31%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0075 1.2201 0.01%
    12-25 1.0074 1.2200 0.01%
    12-24 1.0073 1.2199 0.01%
    12-23 1.0072 1.2198 0.02%
    12-22 1.0070 1.2196 0.02%
    12-19 1.0068 1.2194 0.03%
    12-18 1.0065 1.2191 0.02%
    12-17 1.0063 1.2189 0.01%
    12-16 1.0062 1.2188 0.00%
    12-15 1.0062 1.2188 0.00%
    12-12 1.0062 1.2188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.73%
    0.76%
    1.77%
    1.89%
    6.00%
    10.85%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類(lèi)排名
    694 | 3521
    1583 | 3513
    983 | 3483
    583 | 3416
    567 | 3237
    619 | 3236
    1276 | 2711
    750 | 2319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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5062 0 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 12-09 09:30
70 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-18 08:10
55 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-28 00:25
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104 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-30 00:10
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150 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-08 00:30
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149 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-08 00:10
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129 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-21 00:11
213 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-07 00:12
212 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-08 00:05
268 0 公告易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-01 00:04
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