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易方達年年恒夏一年定開債C(007526
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.00750.01%
近1月：0.11%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2201
近3月：0.73%
近3年：10.85%

近6月：0.76%
成立來：24.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0075 1.2201 0.01%
    12-25 1.0074 1.2200 0.01%
    12-24 1.0073 1.2199 0.01%
    12-23 1.0072 1.2198 0.02%
    12-22 1.0070 1.2196 0.02%
    12-19 1.0068 1.2194 0.03%
    12-18 1.0065 1.2191 0.02%
    12-17 1.0063 1.2189 0.01%
    12-16 1.0062 1.2188 0.00%
    12-15 1.0062 1.2188 0.00%
    12-12 1.0062 1.2188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.73%
    0.76%
    1.77%
    1.89%
    6.00%
    10.85%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    694 | 3521
    1583 | 3513
    983 | 3483
    583 | 3416
    567 | 3237
    619 | 3236
    1276 | 2711
    750 | 2319
    四分位排名

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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5062 0 【基金經(jīng)理手記】李一碩最新觀點 易方達基金 12-09 09:30
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