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單位凈值 (2026-02-13): 3.1837-1.38%; 近1月：3.58%; 近1年：56.71%

累計凈值: 3.1837; 近3月：12.37%; 近3年：35.74%

: 近6月：27.97%; 成立來：218.37%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：10.77億元（2025-12-31）	基金經理：周汝昂
成立日：2019-07-16	管理人：中庚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	5.54%	-2.80%	股吧
鴻路鋼構	5.21%	-0.49%	股吧
尚太科技	4.97%	-0.37%	股吧
長春高新	4.82%	-0.25%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.59%	-5.09%	股吧
中國太保	3.08%	-1.61%	股吧
鹽湖股份	2.98%	-1.03%	股吧
新華保險	2.95%	-0.89%	股吧
國信證券	2.83%	-0.40%	股吧
山東黃金	2.80%	-3.30%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	5.12%	--
國泰轉債	0.93%	--
神馬轉債	0.89%	--
常銀轉債	0.18%	--
密衛(wèi)轉債	0.11%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	3.1837	3.1837	-1.38%
02-12	3.2281	3.2281	0.06%
02-11	3.2263	3.2263	0.35%
02-10	3.2152	3.2152	-0.25%
02-09	3.2231	3.2231	0.76%
02-06	3.1989	3.1989	-0.27%
02-05	3.2075	3.2075	-0.82%
02-04	3.2339	3.2339	1.02%
02-03	3.2014	3.2014	1.33%
02-02	3.1593	3.1593	-2.87%
01-30	3.2526	3.2526	-0.81%

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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.48%	3.58%	12.37%	27.97%	10.32%	56.71%	75.58%	35.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.23%	1.20%	6.15%	16.51%	5.44%	30.08%	50.02%	19.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1991 \| 2336	507 \| 2331	429 \| 2320	456 \| 2306	373 \| 2331	326 \| 2268	511 \| 2191	440 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.55%	23.86%	7.90%	2.21%	-6.85%	14.58%	-5.70%	-5.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	336 \| 2338	805 \| 2347	278 \| 2353	985 \| 2331	2047 \| 2336	345 \| 2322	1837 \| 2326	1719 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	42.82%	-5.24%	-0.31%	-0.65%	45.45%	36.51%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	481 \| 2338	1868 \| 2336	443 \| 2330	158 \| 2299	69 \| 2205	1011 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 279.01%
2024-12-31 314.75%
2024-06-30 320.68%
2023-12-31 265.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	279.01%
2024-12-31	314.75%
2024-06-30	320.68%
2023-12-31	265.17%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2026-01-23~至今	周汝昂	29天	-0.09%
2024-07-19~2026-01-22	吳承根	1年又187天	66.49%
2020-06-03~2024-07-18	丘棟榮吳承根	4年又46天	59.58%
2019-07-16~2020-06-02	丘棟榮	322天	19.94%

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114	0	公告中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	01-28 08:05
109	0	公告中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	01-28 08:04
86	0	本來打算加倉了，看來得跑了	基民99959v7W59	01-23 22:55
361	3	又換經理了還靠譜不？	基民ReiJYz	01-23 19:07
91	0	這個經理沒經驗，該不會換來換去拿基民的錢練手吧？	越老越幸福	01-23 12:43
150	0	公告中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更	基金資訊	01-23 07:03
111	0	公告中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-20 08:05
104	0	#曬收益#	葳蕤斑斕	01-17 10:13
135	0	公告中庚基金旗下基金風險等級(截止20260114)	基金資訊	01-14 11:01
143	0	游戲板塊又漲了，八連陽確實亮眼。必須看到，它是AI	親切的舒佑	01-13 14:03
121	0	看到跌了有點懵，但都說這是產業(yè)從0到1的前夜，那現	專心的馮	01-13 13:29
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72	0	腦機接口賽道技術拐點確立，春季躁動行情主線清晰，高	認真的高	01-08 23:26
105	0	未來已來，腦機接口技術拐點已至！同泰大健康（011	好奇的凌	01-08 21:16
116	0	腦機接口醫(yī)療設備訂單金額達5000萬元，市場需求快	英姿颯爽的戴	01-08 21:14
141	0	公告中庚基金管理有限公司關于調整旗下基金風險等級的公告	基金資訊	01-07 07:31

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