證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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大類資產(chǎn)配置顯著
185.36%成立以來中庚價值靈動靈...
甄選成長
5.18%成立以來中庚價值先鋒股票
低估值價值策略選股
240.07%成立以來中庚價值領(lǐng)航混合
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0518 | 1.0518 | 0.23% |
| 12-23 | 1.0494 | 1.0494 | -0.10% |
| 12-22 | 1.0504 | 1.0504 | -0.37% |
| 12-19 | 1.0543 | 1.0543 | 0.79% |
| 12-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.12% |
| 12-17 | 1.0473 | 1.0473 | 2.00% |
| 12-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.32% |
| 12-15 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% |
| 12-12 | 1.0133 | 1.0133 | 1.34% |
| 12-11 | 0.9999 | 0.9999 | -1.43% |
| 12-10 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.43% | 1.49% | -1.62% | 10.73% | 11.04% | 7.28% | 12.52% | 1.67% |
| 同類平均 | 2.09% | 5.53% | -0.35% | 25.20% | 32.90% | 30.82% | 41.95% | 25.28% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 880 | 1049 | 738 | 1049 | 618 | 1040 | 712 | 1011 | 818 | 969 | 848 | 965 | 729 | 880 | 578 | 783 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 101.24% |
| 2024-12-31 | 139.48% |
| 2024-06-30 | 149.96% |
| 2023-12-31 | 201.84% |
近1年 119.88%
近1年 108.03%
近1年 107.19%
近1年 106.82%
近1年 105.74%
近1年 105.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 15898人 |
| 中庚價值領(lǐng)航混合 | 13587人 |
| 中庚小盤價值股票 | 14119人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 12323人 |
| 諾安成長混合A | 11453人 |
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