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興業(yè)中債1-3政策性金融債C(007495
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單位凈值 (2026-02-13)

1.09440.01%
近1月：0.25%
近1年：0.76%

累計凈值

1.3244
近3月：0.22%
近3年：7.58%

近6月：0.31%
成立來：19.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0944 1.3244 0.01%
    02-12 1.0943 1.3243 0.02%
    02-11 1.0941 1.3241 0.00%
    02-10 1.0941 1.3241 -0.01%
    02-09 1.0942 1.3242 0.03%
    02-06 1.0939 1.3239 0.04%
    02-05 1.0935 1.3235 0.02%
    02-04 1.0933 1.3233 0.02%
    02-03 1.0931 1.3231 0.00%
    02-02 1.0931 1.3231 0.00%
    01-30 1.0931 1.3231 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.22%
    0.31%
    0.23%
    0.76%
    4.51%
    7.58%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.06%
    -0.09%
    0.02%
    -0.31%
    -0.46%
    0.32%
    1.22%
    同類排名
    348 | 663
    421 | 661
    582 | 648
    559 | 625
    485 | 661
    429 | 566
    278 | 413
    237 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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