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興業(yè)中債1-3政策性金融債C(007495
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-12-24)

1.09260.01%
近3月：0.42%
近3年：7.71%

累計凈值

1.3226
近6月：0.20%
成立來：18.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0926 1.3226 0.01%
    12-23 1.0925 1.3225 0.05%
    12-22 1.0920 1.3220 -0.02%
    12-19 1.0922 1.3222 0.05%
    12-18 1.0917 1.3217 0.02%
    12-17 1.0915 1.3215 0.06%
    12-16 1.0909 1.3209 0.02%
    12-15 1.0907 1.3207 -0.04%
    12-12 1.0911 1.3211 -0.04%
    12-11 1.0915 1.3215 0.04%
    12-10 1.0911 1.3211 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.42%
    0.20%
    0.49%
    0.53%
    5.09%
    7.71%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.17%
    0.50%
    0.21%
    -0.64%
    -0.64%
    0.87%
    1.08%
    同類排名
    257 | 656
    407 | 654
    501 | 649
    402 | 608
    371 | 556
    396 | 556
    263 | 391
    232 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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