中加恒泰定開債券A(007478
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：16.36億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2019-07-31 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-24/02-24
開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
詳情>2026年02月13日15:00~02月24日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 02-13 1.0259 1.2058 -- 02-06 1.0249 1.2048 -- 01-30 1.0244 1.2043 -- 01-23 1.0240 1.2039 -- 01-16 1.0229 1.2028 -- 01-09 1.0220 1.2019 -- 12-31 1.0217 1.2016 -- 12-26 1.0216 1.2015 -- 12-19 1.0212 1.2011 -- 12-12 1.0208 1.2007 -- 12-05 1.0201 1.2000 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.38%0.56%0.93%0.41%2.35%6.32%11.37%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名1408 | 35221579 | 3518883 | 3500815 | 34441613 | 3518374 | 3253732 | 2753506 | 2336四分位排名
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.09%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
日漲幅0.05%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 25人 |
| 中加純債債券 | 33人 |
| 鵬華豐祿債券 | 31人 |
| 華泰保興安悅債券A | 26人 |
| 31人 |
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