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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰保興安盈定開混合手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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華泰保興安盈定開混合(007385

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5094-0.59%; 近1月：1.98%; 近1年：9.72%

累計凈值: 1.5094; 近3月：4.15%; 近3年：11.44%

: 近6月：6.01%; 成立來：50.92%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.62億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙旭照等
成立日：2019-05-06	管理人：華泰保興基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13

開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
萬華化學(xué)	3.69%	-3.45%	股吧
華魯恒升	3.37%	-2.36%	股吧
中國巨石	2.29%	-6.37%	股吧
三一重工	1.89%	-3.51%	股吧
杭叉集團(tuán)	1.85%	-1.03%	股吧
歐派家居	1.75%	-1.23%	股吧
魚躍醫(yī)療	1.63%	-1.81%	股吧
中國太保	1.46%	-1.61%	股吧
桐昆股份	1.43%	-3.42%	股吧
格力電器	1.40%	-0.16%	股吧

前十持倉占比合計：20.76%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 11.47% --
23國開 10.16% --
興業(yè)轉(zhuǎn)債 9.36% --
24陜延 9.30% --
24國開 8.42% --
前五持倉占比合計：48.71%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	11.47%	--
23國開	10.16%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	9.36%	--
24陜延	9.30%	--
24國開	8.42%	--

公司觀點

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基金凈值與估值的差異
債券市場周報：震蕩偏強
債券市場周報：震蕩偏強
華泰保興市場觀點
華泰保興市場觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5094	1.5094	-0.59%
02-12	1.5183	1.5183	-0.14%
02-11	1.5205	1.5205	0.03%
02-10	1.5200	1.5200	-0.21%
02-09	1.5232	1.5232	0.48%
02-06	1.5159	1.5159	-0.01%
02-05	1.5161	1.5161	0.06%
02-04	1.5152	1.5152	0.72%
02-03	1.5044	1.5044	0.84%
02-02	1.4919	1.4919	-0.89%
01-30	1.5053	1.5053	-0.40%

更多凈值信息>

華泰保興安盈定開混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.43%	1.98%	4.15%	6.01%	3.59%	9.72%	13.65%	11.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1336 \| 1350	92 \| 1343	110 \| 1317	278 \| 1301	140 \| 1343	328 \| 1282	645 \| 1230	502 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.31%	3.43%	1.77%	-0.48%	0.92%	1.05%	-0.45%	0.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	176 \| 1354	680 \| 1361	280 \| 1366	1131 \| 1341	830 \| 1373	991 \| 1374	1184 \| 1402	1008 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.13%	1.58%	1.47%	2.37%	6.05%	15.59%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	527 \| 1354	1176 \| 1373	263 \| 1401	35 \| 1336	274 \| 1165	135 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 25.37%
2024-12-31 20.29%
2024-06-30 41.49%
2023-12-31 65.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	25.37%
2024-12-31	20.29%
2024-06-30	41.49%
2023-12-31	65.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-29~至今	趙旭照張立晨	24天	0.45%
2019-05-06~2026-01-28	趙旭照周詠梅	6年又269天	50.25%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
86	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	02-04 07:06
60	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-29 09:06
67	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-29 09:05
99	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-29 07:04
43	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-22 09:42
87	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-28 09:27
145	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-29 09:09
108	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-29 10:08
148	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-19 09:10
265	公告華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華寶證券股	基金資訊	07-17 07:09
175	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-10 09:10
148	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-10 09:09
229	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-07 08:05
159	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-22 09:34
194	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-29 09:32
340	公告關(guān)于旗下基金增加中信證券股份有限公司等四家機(jī)構(gòu)為銷	基金資訊	02-26 09:09
245	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-25 09:04
209	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-22 09:40
254	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-25 09:19
349	公告華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-08 07:11

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近1年 9.72%

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良好

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不佳

一般

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不佳

一般

良好

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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