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單位凈值 (2025-12-24)

1.11280.22%
近1月：-1.96%
近1年：-1.67%

累計凈值

1.1937
近3月：-0.34%
近3年：--

近6月：-5.28%
成立來：11.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：94.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳祺偉
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華泰保興基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1128 1.1937 0.22%
    12-23 1.1104 1.1913 0.53%
    12-22 1.1045 1.1854 -0.36%
    12-19 1.1085 1.1894 0.32%
    12-18 1.1050 1.1859 -0.03%
    12-17 1.1053 1.1862 0.61%
    12-16 1.0986 1.1795 0.00%
    12-15 1.0986 1.1795 -0.73%
    12-12 1.1067 1.1876 -0.66%
    12-11 1.1140 1.1949 0.36%
    12-10 1.1100 1.1909 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    -1.96%
    -0.34%
    -5.28%
    -2.91%
    -1.67%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    6 | 3228
    3225 | 3231
    3182 | 3200
    3126 | 3132
    2940 | 2962
    2898 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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