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民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007259
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-23)

1.07090.03%
近3月：0.53%
近3年：7.75%

累計凈值

1.1824
近6月：0.19%
成立來：19.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0709 1.1824 0.03%
    12-22 1.0706 1.1821 -0.01%
    12-19 1.0707 1.1822 0.05%
    12-18 1.0702 1.1817 0.03%
    12-17 1.0699 1.1814 0.05%
    12-16 1.0694 1.1809 0.02%
    12-15 1.0692 1.1807 -0.03%
    12-12 1.0695 1.1810 -0.04%
    12-11 1.0699 1.1814 0.04%
    12-10 1.0695 1.1810 0.02%
    12-09 1.0693 1.1808 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.10%
    0.53%
    0.19%
    0.63%
    0.69%
    4.90%
    7.75%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.18%
    0.52%
    -0.23%
    -1.51%
    -1.49%
    -0.91%
    -1.42%
    同類排名
    309 | 656
    259 | 654
    242 | 647
    371 | 608
    296 | 556
    290 | 556
    272 | 391
    231 | 313
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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