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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.29%
近1年：-0.06%

單位凈值 (2025-12-24)

1.1816-0.01%
近3月：0.74%
近3年：15.20%

累計凈值

1.2614
近6月：-1.11%
成立來：27.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1816 1.2614 -0.01%
    12-23 1.1817 1.2615 0.10%
    12-22 1.1805 1.2603 -0.10%
    12-19 1.1817 1.2615 0.12%
    12-18 1.1803 1.2601 -0.02%
    12-17 1.1805 1.2603 0.20%
    12-16 1.1782 1.2580 0.03%
    12-15 1.1778 1.2576 -0.15%
    12-12 1.1796 1.2594 -0.14%
    12-11 1.1813 1.2611 0.09%
    12-10 1.1802 1.2600 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.29%
    0.74%
    -1.11%
    -0.53%
    -0.06%
    10.17%
    15.20%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.12%
    0.61%
    -1.28%
    -1.84%
    -1.46%
    5.76%
    7.71%
    同類排名
    335 | 656
    637 | 654
    96 | 649
    587 | 608
    544 | 556
    530 | 556
    28 | 391
    19 | 313
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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