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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0682--
近1月:0.42%
近1年:2.67%

累計凈值

1.3106
近3月:0.68%
近3年:15.84%

近6月:1.12%
成立來:34.04%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:10.49億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:藍燁
成 立 日:2019-05-30管 理 人山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間03-19~03-25/03-19~03-25
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月18日15:00~03月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0682 1.3106 --
    02-06 1.0672 1.3096 --
    01-30 1.0664 1.3088 --
    01-23 1.0656 1.3080 --
    01-16 1.0643 1.3067 --
    01-09 1.0637 1.3061 --
    12-31 1.0631 1.3055 --
    12-26 1.0628 1.3052 --
    12-19 1.0623 1.3047 0.01%
    12-18 1.0622 1.3046 0.01%
    12-17 1.0621 1.3045 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    0.68%
    1.12%
    0.48%
    2.67%
    7.05%
    15.84%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1214 | 3518
    432 | 3500
    454 | 3444
    1100 | 3518
    241 | 3253
    387 | 2753
    45 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模:370.83億旗下基金:43只
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