基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.13480.01%
近1月：0.13%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2021
近3月：0.33%
近3年：6.52%

近6月：0.66%
成立來(lái)：20.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1348 1.2021 0.01%
    02-12 1.1347 1.2020 0.00%
    02-11 1.1347 1.2020 0.01%
    02-10 1.1346 1.2019 0.00%
    02-09 1.1346 1.2019 0.02%
    02-06 1.1344 1.2017 0.01%
    02-05 1.1343 1.2016 0.00%
    02-04 1.1343 1.2016 0.01%
    02-03 1.1342 1.2015 0.00%
    02-02 1.1342 1.2015 0.02%
    01-30 1.1340 1.2013 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.33%
    0.66%
    0.17%
    1.59%
    3.83%
    6.52%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    3211 | 3518
    2468 | 3500
    1881 | 3444
    3181 | 3518
    1158 | 3253
    2415 | 2753
    2107 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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