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匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007097
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.01040.00%
近1月：0.26%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.2061
近3月：0.44%
近3年：9.02%

近6月：0.69%
成立來(lái)：22.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0104 1.2061 0.00%
    02-12 1.0104 1.2061 0.02%
    02-11 1.0102 1.2059 0.01%
    02-10 1.0101 1.2058 -0.01%
    02-09 1.0102 1.2059 0.03%
    02-06 1.0099 1.2056 0.03%
    02-05 1.0096 1.2053 0.03%
    02-04 1.0093 1.2050 0.01%
    02-03 1.0092 1.2049 0.01%
    02-02 1.0091 1.2048 0.01%
    01-30 1.0090 1.2047 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.44%
    0.69%
    0.29%
    1.00%
    5.36%
    9.02%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類(lèi)排名
    348 | 663
    392 | 661
    267 | 648
    244 | 625
    352 | 661
    312 | 566
    201 | 413
    150 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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