基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.49%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04420.04%
近3月：0.60%
近3年：9.82%

累計凈值

1.2442
近6月：0.16%
成立來：26.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0442 1.2442 0.04%
    12-22 1.0438 1.2438 -0.01%
    12-19 1.0439 1.2439 0.07%
    12-18 1.0432 1.2432 0.02%
    12-17 1.0430 1.2430 0.06%
    12-16 1.0424 1.2424 0.02%
    12-15 1.0422 1.2422 -0.02%
    12-12 1.0424 1.2424 -0.06%
    12-11 1.0430 1.2430 0.05%
    12-10 1.0425 1.2425 0.04%
    12-09 1.0421 1.2421 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.07%
    0.60%
    0.16%
    0.47%
    0.49%
    6.44%
    9.82%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.13%
    0.37%
    -0.58%
    -2.42%
    -2.46%
    0.04%
    0.30%
    同類排名
    182 | 656
    365 | 654
    124 | 647
    395 | 608
    376 | 556
    384 | 556
    141 | 391
    102 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
67 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增中信銀行代銷平臺為 基金資訊 11-13 09:09
90 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:09
109 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-16 09:17
122 0 公告關(guān)于建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金修改 基金資訊 09-16 09:07
104 0 云計算市場規(guī)模年增30%，阿里騰訊云業(yè)務(wù)扭虧為盈。 y一笑 09-11 09:43
92 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:04
377 0 公告關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品 基金資訊 08-14 09:11
145 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:47
148 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 09:14
126 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-27 09:13
170 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
166 0 投資者們，方正鴻遠實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 獨角獸北極光 04-08 09:02
152 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
208 0 公告關(guān)于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國開 基金資訊 04-02 09:06
178 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠債基。 頑強的任蘭芳 03-31 21:24
168 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
242 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
192 0 理財探索時發(fā)現(xiàn)方正鴻遠債基。今日61大蛋輕松到手， 愛吃恐龍蛋 03-27 00:31
197 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
194 0 朋友們，方正鴻遠太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財富的神啦胡 03-25 23:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1