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全球市場
中加聚盈四個月定開債A(007061
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0496--
近1月：-0.32%
近1年：2.25%

累計凈值

1.3171
近3月：0.61%
近3年：11.80%

近6月：1.56%
成立來：35.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：4.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-16/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0496 1.3171 --
    12-12 1.0484 1.3159 --
    12-05 1.0478 1.3153 --
    11-28 1.0483 1.3158 --
    11-21 1.0503 1.3178 --
    11-14 1.0530 1.3205 --
    11-07 1.0510 1.3185 --
    10-31 1.0501 1.3176 --
    10-24 1.0462 1.3137 --
    10-17 1.0434 1.3109 --
    10-10 1.0450 1.3125 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.32%
    0.61%
    1.56%
    2.06%
    2.25%
    6.66%
    11.80%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    284 | 864
    717 | 858
    301 | 835
    217 | 795
    334 | 744
    352 | 743
    359 | 630
    242 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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