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嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.02310.00%
近1月：0.25%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1816
近3月：0.46%
近3年：7.82%

近6月：0.76%
成立來：19.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0231 1.1816 0.00%
    02-12 1.0231 1.1816 0.03%
    02-11 1.0228 1.1813 0.00%
    02-10 1.0228 1.1813 -0.01%
    02-09 1.0229 1.1814 0.03%
    02-06 1.0226 1.1811 0.03%
    02-05 1.0223 1.1808 0.03%
    02-04 1.0220 1.1805 0.01%
    02-03 1.0219 1.1804 0.01%
    02-02 1.0218 1.1803 0.00%
    01-30 1.0218 1.1803 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.46%
    0.76%
    0.25%
    1.17%
    4.83%
    7.82%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.06%
    -0.09%
    0.02%
    -0.31%
    -0.46%
    0.32%
    1.22%
    同類排名
    348 | 663
    421 | 661
    241 | 648
    155 | 625
    446 | 661
    222 | 566
    258 | 413
    220 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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