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單位凈值 (2026-02-13)

1.1479-0.01%
近1月：0.62%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.2269
近3月：0.62%
近3年：9.19%

近6月：0.63%
成立來：23.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1479 1.2269 -0.01%
    02-12 1.1480 1.2270 0.04%
    02-11 1.1475 1.2265 0.05%
    02-10 1.1469 1.2259 0.03%
    02-09 1.1465 1.2255 0.09%
    02-06 1.1455 1.2245 0.08%
    02-05 1.1446 1.2236 0.06%
    02-04 1.1439 1.2229 -0.01%
    02-03 1.1440 1.2230 -0.02%
    02-02 1.1442 1.2232 -0.02%
    01-30 1.1444 1.2234 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.62%
    0.62%
    0.63%
    0.80%
    0.84%
    4.70%
    9.19%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    98 | 3522
    295 | 3518
    625 | 3500
    2005 | 3444
    159 | 3518
    2252 | 3253
    2030 | 2753
    1357 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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137 0 當(dāng)大家都在追逐熱點(diǎn)時(shí)，聰明錢正在布局確定性。方正富 貓頭鷹財(cái)神附體 06-16 16:12
162 0 板塊輪動(dòng)節(jié)奏加快，但保險(xiǎn)仍是資金錨定方向之一。方正 海鷗暕暕 06-12 17:42
143 0 收益焦慮終結(jié)者！保險(xiǎn)股：5%股息打底，估值歷史低位 城北的花 06-05 20:49
278 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
171 0 中信保誠多策略近期漲勢亮眼，我看在底部便果斷加倉。 暮雨1 04-14 14:22
158 0 從數(shù)據(jù)來看，資金流向很明顯，聰明投資者都選擇了鴻遠(yuǎn) 大方的蘇星銀 04-08 00:29
147 0 避險(xiǎn)資金往哪去？債市盤中表現(xiàn)給出答案！方正鴻遠(yuǎn)利率 陽光開朗的任欣兒 04-07 19:30
195 0 我在債市摸爬滾打多年，鴻遠(yuǎn)利率債這種3月18號后借 小羊不吃面 04-02 22:37
343 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 00:26
210 0 我這運(yùn)氣簡直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今天它給我?guī)?19 戲5171 03-20 23:07
172 0 通過方正睿利這只16蛋神基，我感受到了真正的低風(fēng)險(xiǎn) 股友82250u737C 03-04 12:10
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