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單位凈值 (2026-02-13)

1.14420.01%
近1月：0.71%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2262
近3月：0.70%
近3年：12.81%

近6月：1.26%
成立來：23.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1442 1.2262 0.01%
    02-12 1.1441 1.2261 0.03%
    02-11 1.1437 1.2257 0.06%
    02-10 1.1430 1.2250 0.04%
    02-09 1.1425 1.2245 0.07%
    02-06 1.1417 1.2237 0.07%
    02-05 1.1409 1.2229 0.04%
    02-04 1.1405 1.2225 0.01%
    02-03 1.1404 1.2224 -0.01%
    02-02 1.1405 1.2225 0.01%
    01-30 1.1404 1.2224 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.71%
    0.70%
    1.26%
    0.83%
    2.33%
    6.64%
    12.81%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    73 | 3522
    189 | 3518
    391 | 3500
    336 | 3444
    141 | 3518
    385 | 3253
    550 | 2753
    207 | 2336
    四分位排名

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