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博時富永3個月定開債(006582
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0109--
近1月:0.46%
近1年:1.07%

累計凈值

1.2112
近3月:0.63%
近3年:7.20%

近6月:0.54%
成立來:22.95%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:25.01億元(2025-12-31)基金經理:李秋實
成 立 日:2018-12-19管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間03-10/03-10
預估開放申購時間:
2026年03月09日15:00~03月10日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月09日15:00~03月10日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
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預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0109 1.2112 --
    02-06 1.0095 1.2098 --
    01-30 1.0086 1.2089 --
    01-23 1.0088 1.2091 --
    01-16 1.0076 1.2079 --
    01-09 1.0063 1.2066 --
    12-31 1.0057 1.2060 --
    12-26 1.0057 1.2060 --
    12-19 1.0052 1.2055 --
    12-12 1.0042 1.2045 --
    12-09 1.0038 1.2041 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.46%
    0.63%
    0.54%
    0.52%
    1.07%
    3.92%
    7.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    928 | 3518
    593 | 3500
    2323 | 3444
    838 | 3518
    1956 | 3253
    2382 | 2753
    2011 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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