基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.2444-0.01%
近1月：0.05%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.2444
近3月：0.51%
近3年：9.12%

近6月：0.66%
成立來：24.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2444 1.2444 -0.01%
    12-23 1.2445 1.2445 0.02%
    12-22 1.2442 1.2442 0.00%
    12-19 1.2442 1.2442 0.02%
    12-18 1.2439 1.2439 0.02%
    12-17 1.2436 1.2436 0.02%
    12-16 1.2434 1.2434 0.00%
    12-15 1.2434 1.2434 0.00%
    12-12 1.2434 1.2434 -0.01%
    12-11 1.2435 1.2435 0.02%
    12-10 1.2433 1.2433 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.51%
    0.66%
    1.51%
    1.56%
    4.92%
    9.12%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 969
    687 | 956
    308 | 950
    404 | 938
    352 | 920
    398 | 919
    340 | 819
    168 | 698
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
136 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 06:21
145 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
150 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
173 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-01 09:09
262 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-01 09:08
145 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:26
126 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
490 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-07 09:14
203 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:13
220 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 09:11
230 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
285 0 債券市場信用分化加劇背景下，本基金的信用債投資策略 開心嗨皮 07-01 09:38
142 0 債基就是細(xì)水長流，還得看長期表現(xiàn)，我買的$中加聚安 才情出眾的賀菡清 05-26 19:34
187 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
166 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
433 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
424 0 估值+3個(gè)蛋 白花花的銀子 12-23 15:14
472 0 波動不是很大，相信很快就會調(diào)整過來，常拿下來收益還 萍兒y 11-08 10:49
437 0 有閑錢的時(shí)候就買入一些債券基金，也是一筆不錯(cuò)的財(cái)富 見效快 11-07 19:43
459 0 權(quán)益市場反反復(fù)復(fù)，還是債基穩(wěn)定，關(guān)注下了，蹲個(gè)時(shí)間 街角眺望遠(yuǎn)方 11-04 21:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1