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單位凈值 (2026-02-13)

1.24830.01%
近1月：0.24%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2483
近3月：0.39%
近3年：8.55%

近6月：0.80%
成立來：24.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2483 1.2483 0.01%
    02-12 1.2482 1.2482 0.02%
    02-11 1.2480 1.2480 0.02%
    02-10 1.2478 1.2478 0.02%
    02-09 1.2476 1.2476 0.03%
    02-06 1.2472 1.2472 0.02%
    02-05 1.2469 1.2469 0.02%
    02-04 1.2467 1.2467 0.00%
    02-03 1.2467 1.2467 0.00%
    02-02 1.2467 1.2467 0.01%
    01-30 1.2466 1.2466 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.39%
    0.80%
    0.29%
    1.68%
    4.43%
    8.55%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    257 | 987
    427 | 967
    291 | 959
    260 | 987
    349 | 929
    363 | 840
    198 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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74 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:54
173 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 06:21
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168 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
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241 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:13
295 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 09:11
264 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 06:06
1302 0 債券市場信用分化加劇背景下，本基金的信用債投資策略 開心嗨皮 07-01 09:38
169 0 債基就是細(xì)水長流，還得看長期表現(xiàn)，我買的$中加聚安 才情出眾的賀菡清 05-26 19:34
232 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
202 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
472 0 公告興銀中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:21
450 0 估值+3個蛋 白花花的銀子 12-23 15:14
496 0 波動不是很大，相信很快就會調(diào)整過來，常拿下來收益還 萍兒y 11-08 10:49
466 0 有閑錢的時候就買入一些債券基金，也是一筆不錯的財富 見效快 11-07 19:43

興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：122只
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