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單位凈值 (2025-12-23)

1.07830.02%
近1月：0.11%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1763
近3月：0.44%
近3年：7.51%

近6月：0.55%
成立來：18.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0783 1.1763 0.02%
    12-22 1.0781 1.1761 0.00%
    12-19 1.0781 1.1761 0.03%
    12-18 1.0778 1.1758 0.02%
    12-17 1.0776 1.1756 0.01%
    12-16 1.0775 1.1755 0.01%
    12-15 1.0774 1.1754 0.00%
    12-12 1.0774 1.1754 -0.01%
    12-11 1.0775 1.1755 0.02%
    12-10 1.0773 1.1753 0.01%
    12-09 1.0772 1.1752 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.44%
    0.55%
    1.32%
    1.43%
    5.04%
    7.51%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    351 | 969
    155 | 957
    398 | 951
    632 | 939
    598 | 921
    554 | 920
    290 | 820
    502 | 699
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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