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單位凈值 (2026-02-13)

1.08090.00%
近1月：0.18%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1789
近3月：0.38%
近3年：7.29%

近6月：0.70%
成立來：18.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0809 1.1789 0.00%
    02-12 1.0809 1.1789 0.01%
    02-11 1.0808 1.1788 0.01%
    02-10 1.0807 1.1787 0.00%
    02-09 1.0807 1.1787 0.03%
    02-06 1.0804 1.1784 0.01%
    02-05 1.0803 1.1783 0.01%
    02-04 1.0802 1.1782 0.01%
    02-03 1.0801 1.1781 0.00%
    02-02 1.0801 1.1781 0.01%
    01-30 1.0800 1.1780 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.38%
    0.70%
    0.22%
    1.56%
    4.31%
    7.29%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    553 | 987
    462 | 967
    557 | 959
    592 | 987
    506 | 929
    423 | 840
    479 | 714
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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銀華基金

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