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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
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單位凈值 (2026-02-13)

1.0667-0.01%
近1月：0.58%
近1年：0.82%

累計凈值

1.2657
近3月：0.50%
近3年：11.33%

近6月：0.70%
成立來：28.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0667 1.2657 -0.01%
    02-12 1.0668 1.2658 0.05%
    02-11 1.0663 1.2653 0.01%
    02-10 1.0662 1.2652 0.00%
    02-09 1.0662 1.2652 0.08%
    02-06 1.0654 1.2644 0.08%
    02-05 1.0646 1.2636 0.07%
    02-04 1.0639 1.2629 0.00%
    02-03 1.0639 1.2629 0.00%
    02-02 1.0639 1.2629 0.01%
    01-30 1.0638 1.2628 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.58%
    0.50%
    0.70%
    0.58%
    0.82%
    6.46%
    11.33%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.56%
    0.58%
    0.80%
    0.59%
    0.88%
    7.83%
    13.11%
    同類排名
    85 | 663
    65 | 661
    162 | 648
    236 | 625
    72 | 661
    405 | 566
    98 | 413
    62 | 315
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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