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單位凈值 (2026-02-13)

1.0504-0.01%
近1月：0.37%
近1年：0.43%

累計(jì)凈值

1.2640
近3月：0.35%
近3年：9.62%

近6月：0.49%
成立來：29.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：127.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0504 1.2640 -0.01%
    02-12 1.0505 1.2641 0.03%
    02-11 1.0502 1.2638 0.01%
    02-10 1.0501 1.2637 0.00%
    02-09 1.0565 1.2637 0.05%
    02-06 1.0560 1.2632 0.05%
    02-05 1.0555 1.2627 0.03%
    02-04 1.0552 1.2624 0.01%
    02-03 1.0551 1.2623 0.00%
    02-02 1.0551 1.2623 0.01%
    01-30 1.0550 1.2622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.35%
    0.49%
    0.39%
    0.43%
    5.72%
    9.62%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1680 | 3518
    2330 | 3500
    2454 | 3444
    1797 | 3518
    2633 | 3253
    1179 | 2753
    1169 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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