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方正富邦豐利債券C(006417

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1077-0.22%; 近1月：1.23%; 近1年：2.84%

累計凈值: 1.1927; 近3月：1.00%; 近3年：12.29%

: 近6月：1.53%; 成立來：19.83%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：牛偉松
成立日：2018-12-07	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
愛瑪科技	0.67%	-0.88%	股吧
金誠信	0.61%	-3.68%	股吧
杭叉集團	0.56%	-1.03%	股吧
中國移動	0.55%	-0.73%	股吧
工商銀行	0.51%	-0.97%	股吧
翔鷺鎢業(yè)	0.42%	-5.53%	股吧
中信證券	0.37%	-0.90%	股吧
恒立液壓	0.35%	-2.43%	股吧
綠的諧波	0.31%	3.37%	股吧
青島港	0.30%	-2.48%	股吧

前十持倉占比合計：4.65%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23廣州 7.06% --
24特別 6.77% --
24華港02 6.73% --
24華陽 6.68% --
24渤海 6.67% --
前五持倉占比合計：33.91%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23廣州	7.06%	--
24特別	6.77%	--
24華港02	6.73%	--
24華陽	6.68%	--
24渤海	6.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1077	1.1927	-0.22%
02-12	1.1101	1.1951	0.00%
02-11	1.1101	1.1951	0.09%
02-10	1.1091	1.1941	0.11%
02-09	1.1079	1.1929	0.14%
02-06	1.1064	1.1914	0.14%
02-05	1.1049	1.1899	0.00%
02-04	1.1049	1.1899	0.14%
02-03	1.1034	1.1884	0.30%
02-02	1.1001	1.1851	-0.55%
01-30	1.1062	1.1912	-0.24%

更多凈值信息>

方正富邦豐利債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-12-12 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-12-05 每份派現(xiàn)金0.0210元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	1.23%	1.00%	1.53%	1.62%	2.84%	8.55%	12.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 1576	253 \| 1550	780 \| 1471	1049 \| 1376	587 \| 1544	1028 \| 1237	842 \| 1052	430 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	-0.42%	1.72%	-0.22%	2.35%	0.52%	1.47%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	616 \| 1555	1313 \| 1469	372 \| 1383	981 \| 1314	321 \| 1292	857 \| 1251	323 \| 1208	387 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.60%	5.56%	3.79%	-6.86%	-3.21%	12.34%	4.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1094 \| 1555	414 \| 1292	88 \| 1121	565 \| 955	594 \| 782	153 \| 632	407 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.52%
2024-12-31 3.09%
2024-06-30 4.07%
2023-12-31 3.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.52%
2024-12-31	3.09%
2024-06-30	4.07%
2023-12-31	3.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-10~至今	牛偉松	3年又135天	12.87%
2021-07-02~2022-10-09	區(qū)德成	1年又99天	-9.17%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	-0.55%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	8.38%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	6.99%

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58	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:47
181	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-12 07:31
148	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(	基金資訊	12-05 09:08
106	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
190	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于開展方正富邦豐利債券型	基金資訊	09-27 09:09
144	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
461	國泰海通最新評級：方正富邦基金旗下五只債基獲三年期	方正富邦基金	08-05 16:31
91	之前朋友介紹布局了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真	細(xì)心的西門亦凡1	08-01 11:23
170	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
464	央行金融數(shù)據(jù)超預(yù)期債市后市如何？	方正富邦基金	07-14 18:42
300	【AI速看】方正富邦瑞實90天持有債基來了	直播AI速看小助理	07-12 00:42
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119	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金(方正富邦豐利債券C	基金資訊	05-23 09:10
305	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說明書及基	基金資訊	05-23 07:31
95	$方正富邦豐利債券C(OTCFUND\|006417	股友835zU85606	05-07 21:07
198	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
203	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:56
700	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:30
762	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-19 07:19
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近1月收益	728,600.00

2025-12-12	每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0210元

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