中加頤智純債債券(006411
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：9.97億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：石玲玲等 |
| 成 立 日：2018-11-29 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-24 1.0104 1.2258 0.00% 12-23 1.0104 1.2258 0.04% 12-22 1.0100 1.2254 -0.01% 12-19 1.0101 1.2255 0.04% 12-18 1.0097 1.2251 0.02% 12-17 1.0095 1.2249 0.04% 12-16 1.0091 1.2245 0.01% 12-15 1.0090 1.2244 -0.04% 12-12 1.0130 1.2248 -0.03% 12-11 1.0133 1.2251 0.05% 12-10 1.0128 1.2246 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%-0.07%0.78%0.08%1.27%1.40%5.54%11.20%同類平均0.11%-0.01%0.62%0.20%1.01%1.18%6.58%11.04%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名1754 | 32282386 | 3231534 | 32001970 | 31321013 | 29621070 | 29531515 | 2430539 | 2073四分位排名
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A
日漲幅4.26%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C
日漲幅4.26%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.46%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.45%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 68人 |
| 鵬華豐祿債券 | 67人 |
| 國投瑞銀順昌純債債券A | 52人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 47人 |
| 60人 |
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