基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-22 10:41)

--
近1月：1.04%
近1年：23.99%

單位凈值 (2025-12-19)

1.37030.88%
近3月：0.97%
近3年：25.83%

累計(jì)凈值

1.6263
近6月：26.73%
成立來：71.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    1.04%
    0.97%
    26.73%
    27.32%
    23.99%
    36.09%
    25.83%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    1893 | 4739
    1127 | 4662
    2314 | 4454
    1341 | 4005
    1274 | 3406
    1340 | 3363
    1528 | 2461
    1007 | 1947
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
102 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩調(diào)整，年內(nèi)138家公募機(jī) 賽道觀察家 12-16 18:18
111 0 指數(shù) | A500ETF連續(xù)2日資金凈流入合計(jì)超7 我是數(shù)據(jù)派 12-15 18:15
227 0 指數(shù) | A500指數(shù)高開低走，世界銀行上調(diào)202 賽道觀察家 12-11 18:15
143 0 指數(shù) | A500指數(shù)高開活躍，前11個(gè)月民營企業(yè) 賽道觀察家 12-08 21:15
116 0 指數(shù) | A500指數(shù)低開調(diào)整，11月重卡銷量同比 賽道觀察家 12-02 18:37
148 0 指數(shù) | A500指數(shù)低開反彈，前十個(gè)月全國社會(huì)物 賽道觀察家 11-28 19:03
129 0 指數(shù) | A500指數(shù)小幅收跌，1—10月份規(guī)模以 賽道觀察家 11-27 18:55
161 0 指數(shù) | A500指數(shù)再度上漲，年內(nèi)上市公司獲重要 賽道觀察家 11-25 18:17
143 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩調(diào)整，11月LPR報(bào)價(jià)出 賽道觀察家 11-20 18:02
172 0 指數(shù) | A500指數(shù)小幅收漲，前十個(gè)月我國快遞業(yè) 賽道觀察家 11-19 17:55
180 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩下行，四季度以來近70家 賽道觀察家 11-18 18:24
139 0 指數(shù) | A500指數(shù)低開調(diào)整，10月份規(guī)模以上工 賽道觀察家 11-17 18:26
142 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩上行，今年前10個(gè)月廣東 賽道觀察家 11-13 18:29
156 0 指數(shù) | A500指數(shù)小幅收跌，發(fā)改委：已向證監(jiān)會(huì) 賽道觀察家 11-12 18:20
120 0 兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)還是A500穩(wěn)健呀 小小樓頂 11-11 14:20
155 0 指數(shù) | A500指數(shù)小幅收漲， 前10個(gè)月我國貨 賽道觀察家 11-10 18:21
189 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩上行，截至9月底我國新型 賽道觀察家 11-06 18:15
104 0 行情震蕩，A500看著不錯(cuò)了 春若秋水 11-06 14:27
174 0 指數(shù) | A500指數(shù)震蕩調(diào)整，10月中國物流業(yè)景 賽道觀察家 11-04 18:18
61 0 大盤震蕩不斷，我準(zhǔn)備這樣布局！ 靜靜的夜晚里 10-31 11:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1