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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.43%
近1年：25.04%

單位凈值 (2025-12-22)

1.38581.13%
近3月：1.37%
近3年：30.53%

累計凈值

1.6418
近6月：28.89%
成立來：73.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.3858 1.6418 1.13%
    12-19 1.3703 1.6263 0.88%
    12-18 1.3584 1.6144 -0.48%
    12-17 1.3650 1.6210 1.82%
    12-16 1.3406 1.5966 -1.49%
    12-15 1.3609 1.6169 -0.73%
    12-12 1.3709 1.6269 1.24%
    12-11 1.3541 1.6101 -0.89%
    12-10 1.3663 1.6223 0.49%
    12-09 1.3597 1.6157 -0.62%
    12-08 1.3682 1.6242 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    6.43%
    1.37%
    28.89%
    28.76%
    25.04%
    39.26%
    30.53%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    1.99%
    6.43%
    0.42%
    28.66%
    26.72%
    22.62%
    36.60%
    25.55%
    同類排名
    1072 | 4653
    1151 | 4637
    2420 | 4456
    1332 | 4012
    1263 | 3406
    1357 | 3365
    1461 | 2466
    957 | 1956
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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