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單位凈值 (2026-02-13)

8.8257-1.47%
近1月：1.94%
近1年：44.95%

累計凈值

1.6078
近3月：13.75%
近3年：37.27%

近6月：29.04%
成立來：65.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：11.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 8.8257 1.6078 -1.47%
    02-12 8.9574 1.6298 1.19%
    02-11 8.8518 1.6121 0.24%
    02-10 8.8310 1.6087 0.01%
    02-09 8.8298 1.6085 2.02%
    02-06 8.6547 1.5793 0.01%
    02-05 8.6537 1.5791 -1.86%
    02-04 8.8180 1.6065 0.12%
    02-03 8.8074 1.6047 3.14%
    02-02 8.5396 1.5600 -4.00%
    01-30 8.8958 1.6195 -1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    1.94%
    13.75%
    29.04%
    11.31%
    44.95%
    67.81%
    37.27%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1422 | 4902
    1058 | 4829
    547 | 4633
    1031 | 4230
    566 | 4812
    872 | 3503
    976 | 2559
    533 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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