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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.86%
近1年：26.21%

單位凈值 (2025-12-22)

7.69581.20%
近3月：1.29%
近3年：32.15%

累計(jì)凈值

1.4193
近6月：30.43%
成立來：44.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 7.6958 1.4193 1.20%
    12-19 7.6049 1.4041 0.94%
    12-18 7.5344 1.3923 -0.52%
    12-17 7.5735 1.3988 1.96%
    12-16 7.4281 1.3746 -1.59%
    12-15 7.5482 1.3946 -0.81%
    12-12 7.6097 1.4049 1.39%
    12-11 7.5051 1.3874 -0.94%
    12-10 7.5763 1.3993 0.51%
    12-09 7.5376 1.3929 -0.67%
    12-08 7.5882 1.4013 1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.96%
    6.86%
    1.29%
    30.43%
    30.20%
    26.21%
    41.81%
    32.15%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.99%
    6.43%
    0.42%
    28.66%
    26.72%
    22.62%
    36.60%
    25.55%
    同類排名
    818 | 4653
    934 | 4637
    2469 | 4456
    1254 | 4012
    1179 | 3406
    1247 | 3365
    1269 | 2466
    873 | 1956
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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