基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05500.00%
近1月：0.04%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.2330
近3月：0.41%
近3年：7.99%

近6月：-0.75%
成立來：25.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0550 1.2330 0.00%
    12-23 1.0550 1.2330 0.05%
    12-22 1.0545 1.2325 -0.04%
    12-19 1.0549 1.2329 0.08%
    12-18 1.0541 1.2321 0.01%
    12-17 1.0540 1.2320 0.06%
    12-16 1.0534 1.2314 0.01%
    12-15 1.0533 1.2313 -0.02%
    12-12 1.0535 1.2315 -0.06%
    12-11 1.0541 1.2321 0.06%
    12-10 1.0535 1.2315 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    0.41%
    -0.75%
    -0.08%
    0.25%
    5.75%
    7.99%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1743 | 3212
    1294 | 3213
    2566 | 3182
    2814 | 3114
    2557 | 2945
    2450 | 2936
    1362 | 2413
    1636 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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