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單位凈值 (2026-02-13)

1.0581-0.01%
近1月：0.43%
近1年：-0.20%

累計凈值

1.2361
近3月：0.37%
近3年：8.18%

近6月：0.23%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0581 1.2361 -0.01%
    02-12 1.0582 1.2362 0.03%
    02-11 1.0579 1.2359 0.01%
    02-10 1.0578 1.2358 -0.02%
    02-09 1.0580 1.2360 0.06%
    02-06 1.0574 1.2354 0.05%
    02-05 1.0569 1.2349 0.05%
    02-04 1.0564 1.2344 0.01%
    02-03 1.0563 1.2343 0.00%
    02-02 1.0563 1.2343 0.00%
    01-30 1.0563 1.2343 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.43%
    0.37%
    0.23%
    0.40%
    -0.20%
    5.01%
    8.18%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1132 | 3518
    2185 | 3500
    2927 | 3444
    1697 | 3518
    2968 | 3253
    1795 | 2753
    1765 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳
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