基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-26)

1.02030.01%
近1月：0.05%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.2653
近3月：0.31%
近3年：9.43%

近6月：-0.18%
成立來：28.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-26

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0203 1.2653 0.01%
    12-25 1.0202 1.2652 -0.03%
    12-24 1.0205 1.2655 0.00%
    12-23 1.0205 1.2655 0.05%
    12-22 1.0200 1.2650 -0.05%
    12-19 1.0205 1.2655 0.08%
    12-18 1.0197 1.2647 0.00%
    12-17 1.0197 1.2647 0.07%
    12-16 1.0190 1.2640 0.00%
    12-15 1.0190 1.2640 -0.07%
    12-12 1.0197 1.2647 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.05%
    0.31%
    -0.18%
    0.10%
    0.25%
    6.03%
    9.43%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    3448 | 3521
    2588 | 3513
    3147 | 3483
    2682 | 3416
    2708 | 3237
    2743 | 3236
    1258 | 2711
    1287 | 2319
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-27 09:28
58 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金(國泰瑞和純債債券A 基金資訊 11-27 09:10
91 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:41
82 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
92 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
167 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 07-05 09:26
114 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:29
99 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
115 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
213 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-22 07:52
218 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:28
1984 8 20241011利率債分析：高質(zhì)量的債，在回暖過程 奶爸價(jià)值觀 10-11 17:46
221 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
238 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
264 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-20 09:08
219 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金(國泰瑞和純債債券A 基金資訊 06-20 09:07
258 0 報(bào)蛋報(bào)蛋，國泰瑞和純債昨晚丟2個(gè)蛋，近一年457個(gè) 真誠的謝夢香1 05-09 18:38
244 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
244 0 債基穩(wěn)穩(wěn)拿住，一起慢慢變富，國泰瑞和純債近一年47 九九九天 04-15 18:51
316 0 公告國泰瑞和純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1