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單位凈值 (2026-02-13)

1.0225-0.01%
近1月：0.41%
近1年：0.35%

累計(jì)凈值

1.2675
近3月：0.15%
近3年：9.40%

近6月：0.31%
成立來：29.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0225 1.2675 -0.01%
    02-12 1.0226 1.2676 0.03%
    02-11 1.0223 1.2673 0.03%
    02-10 1.0220 1.2670 -0.01%
    02-09 1.0221 1.2671 0.06%
    02-06 1.0215 1.2665 0.07%
    02-05 1.0208 1.2658 0.04%
    02-04 1.0204 1.2654 0.01%
    02-03 1.0203 1.2653 0.00%
    02-02 1.0203 1.2653 0.02%
    01-30 1.0201 1.2651 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.15%
    0.31%
    0.41%
    0.35%
    5.09%
    9.40%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1294 | 3518
    3085 | 3500
    2822 | 3444
    1613 | 3518
    2694 | 3253
    1722 | 2753
    1268 | 2336
    四分位排名

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    良好

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    良好

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    一般

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