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單位凈值 (2025-12-22)

1.0200-0.05%
近1月：-0.13%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.2650
近3月：0.21%
近3年：9.48%

近6月：-0.32%
成立來：28.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0200 1.2650 -0.05%
    12-19 1.0205 1.2655 0.08%
    12-18 1.0197 1.2647 0.00%
    12-17 1.0197 1.2647 0.07%
    12-16 1.0190 1.2640 0.00%
    12-15 1.0190 1.2640 -0.07%
    12-12 1.0197 1.2647 -0.06%
    12-11 1.0203 1.2653 0.04%
    12-10 1.0199 1.2649 0.04%
    12-09 1.0195 1.2645 0.05%
    12-08 1.0190 1.2640 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.13%
    0.21%
    -0.32%
    0.07%
    0.25%
    6.17%
    9.48%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1714 | 3218
    2467 | 3224
    2689 | 3194
    2426 | 3119
    2418 | 2958
    2381 | 2941
    1028 | 2426
    1151 | 2065
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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