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單位凈值 (2025-12-24)

1.02810.00%
近1月：0.03%
近1年：0.15%

累計凈值

1.2449
近3月：0.64%
近3年：8.55%

近6月：-0.33%
成立來：26.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-06-04管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0281 1.2449 0.00%
    12-23 1.0281 1.2449 0.05%
    12-22 1.0276 1.2444 -0.01%
    12-19 1.0277 1.2445 0.05%
    12-18 1.0272 1.2440 0.01%
    12-17 1.0271 1.2439 0.05%
    12-16 1.0266 1.2434 0.01%
    12-15 1.0265 1.2433 -0.04%
    12-12 1.0269 1.2437 -0.04%
    12-11 1.0273 1.2441 0.04%
    12-10 1.0269 1.2437 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.64%
    -0.33%
    -0.08%
    0.15%
    5.38%
    8.55%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1413 | 3231
    1191 | 3200
    2561 | 3132
    2572 | 2962
    2535 | 2953
    1646 | 2430
    1464 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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621 0 公告平安惠安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 11:05
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